证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-098
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的真正、准确和齐备，莫得无理记
载、误导性述说或紧要遗漏。
极端教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提出在
罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板走动权限通畅履历，则无法进行转股，特提请投资者暖热弗成转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，极端提醒“金沃转债”执有东谈主详尽在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者详尽投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有流通 15 个走动日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券并在创业板上市召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，连合当前市集及公司自己情况，经过详细考
虑，公司董事会应允公司诈欺“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债”
赎回的有计划事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于应允浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）应允，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所应允，公司本次可颐养公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券走动所挂牌走动，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱休养情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股休养为 27.08 元/股。休养后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可颐养公司债
券转股价钱休养的教唆性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股休养为 26.93 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分配除权除息日）起胜利。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱休养的教唆性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《召募评释书》的商定，“金沃转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意流通三十个走动日中至少十五
个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的走动日
按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，休养后的走动日按休养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有流通 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱的阐明依据
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的现实日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
竣事赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
沃转债”执有东谈主。
（三）赎回门径实时间安排
债”执有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考神态
盘考部门：证券部
盘考地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一起 1 号
有计划电话：0570-3376108
有计划邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、现实范围东谈主、控股激动、执股百分之五以上激动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件安静前的六个月内走动“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件安静前 6 个月内公司控股激动、现实范围东谈主赵
国权走动“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技术，
赵国权共卖出 8 张可转债，现执零碎量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件安静前 6 个月内公司控股激动、现实范围东谈主叶
建阳走动“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技术，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现执零碎量为 0。
除以上情形，公司其他现实范围东谈主、控股激动、执股百分之五以上激动、董
事、监事、高档处置东谈主员不存在走动“金沃转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股报告。具体转股操作提出债券执有东谈主在报告前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结走动日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转债
执有东谈主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的有计划限定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。
报告后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律见识书；
“金沃转债”的核查见识。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
